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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,096 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,85%, später |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.08.2005 |
| Fälligkeit | 25.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 2035 |
| ISIN | US35562QAG38 |
| WKN | A1AP27 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2035 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A1AP27)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.08.2012 | 1,096 |
| 24.07.2012 | 1,095 |
| 24.06.2012 | 1,089 |
| 24.05.2012 | 1,089 |
| 24.04.2012 | 1,092 |
| 25.03.2012 | 1,094 |
| 26.02.2012 | 1,126 |
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A1AP27)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AP27 bzw. der ISIN US35562QAG38. Die Anleihe wurde am 22.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A1AP27) beträgt 1,096%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.