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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,399 |
| ...Hinweis | 1,819% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.08.2007 |
| Fälligkeit | 28.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 07/49FLR |
| ISIN | XS0323845288 |
| WKN | A1A0BK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2049 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für The Bank of New York Mellon Anleihe (A1A0BK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 2,223 |
| 27.08.2013 | 2,192 |
| 27.02.2013 | 2,166 |
| 27.08.2012 | 2,123 |
| 27.02.2012 | 2,101 |
| 27.08.2011 | 2,065 |
| 27.02.2011 | 2,004 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A0A7 | 13.02.2046 | 2.811% | - |
| A1A0BJ | 28.08.2047 | 3.449% | - |
| A1A0BA | 11.07.2053 | 3.344% | - |
Profil
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A1A0BK)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A0BK bzw. der ISIN XS0323845288. Die Anleihe wurde am 30.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A1A0BK) beträgt 3,399%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2025 statt.