Federal National Mortgage Association-Anleihe: 0,749% bis 25.07.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,749 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 384.186.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2018 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.NAT.MTGE ASS.2030 FLR |
| ISIN | US30711XYS79 |
| WKN | A19YLG |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A19YLG)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YLG bzw. der ISIN US30711XYS79. Die Anleihe wurde am 14.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 384,19 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A19YLG) beträgt 0,749%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt.