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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,647 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.03.2018 |
| Fälligkeit | 25.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.03.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED. HOME LN MTGE 2030 M1 |
| ISIN | US3137G0UC19 |
| WKN | A19YK3 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2030 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A19YK3)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YK3 bzw. der ISIN US3137G0UC19. Die Anleihe wurde am 28.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A19YK3) beträgt 1,647%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.