Lunar Funding V-Anleihe: 1,125% bis 12.10.2026

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WKN A19Y1R

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ISIN XS1803247557


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Lunar Funding V Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,125
Rendite in %* 2,665
Stückzinsen 0,472
Duration in Jahren 1,150
Modified Duration 1,120
Fälligkeit 12.10.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 97,65

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,125
Erstes Kupondatum12.10.2018
Letztes Kupondatum11.10.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.04.2018

Emissionsdaten

EmittentLunar Funding V PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.04.2018
Fälligkeit12.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.04.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameLUNAR FUNDING V 18/26 MTN
ISINXS1803247557
WKNA19Y1R
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.10.2026

Rendite

Auf Verfall2,6648

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,647 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Lunar Funding V Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,98 98,58 21:46:42
Clean 97,51 98,11 21:46:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Lunar Funding V Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.810,50 € noch 47,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.857,66 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Lunar Funding V Anleihe (A19Y1R)

Die Lunar Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Y1R bzw. der ISIN XS1803247557. Die Anleihe wurde am 12.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lunar Funding V-Anleihe (A19Y1R) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,657 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6648%. Das zuletzt am 14.01.2025 14:43:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.