Federal National Mortgage Association-Anleihe: 0,818% bis 28.05.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,818 |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal National Mortgage Association |
| Emissionsvolumen* | 186.170.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2017 |
| Fälligkeit | 28.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.11.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.12.2027 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.NAT.MTGE ASS.2030 FLR |
| ISIN | US30711XUS16 |
| WKN | A19XZF |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal National Mortgage Association Anleihe (A19XZF)
Die Federal National Mortgage Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XZF bzw. der ISIN US30711XUS16. Die Anleihe wurde am 21.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 186,17 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal National Mortgage Association-Anleihe (A19XZF) beträgt 0,818%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt.