Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 1,125% bis 19.03.2026
Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 36 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 33 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 31 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 28 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,125 |
Rendite in %* | 2,727 |
Stückzinsen | 0,971 |
Duration in Jahren | 0,263 |
Modified Duration | 0,256 |
Fälligkeit | 19.03.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.01.2025: 98,23
Kupondaten
Kupon in % | 1,125 |
Erstes Kupondatum | 19.03.2019 |
Letztes Kupondatum | 18.03.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 19.03.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 19.03.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 19.03.2018 |
Fälligkeit | 19.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 19.12.2025 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 19.03.2018 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 19.03.2018 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | AHOLD DELHA. 18/26 |
ISIN | XS1787477543 |
WKN | A19X04 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.03.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 2,7271 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,230 vom 28.01.2025
Börsenübersicht Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 1,125% bis 19.03.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | 96,67 % | 96,35 % | +0,33 | |
Baader Bank | 98,30 % | 98,30 % | ±0,00 | |
Düsseldorf | 98,24 % | |||
Frankfurt | 98,21 % | |||
gettex | 98,24 % | 100,30 % | -2,05 | |
Hamburg | 98,32 % | |||
Hannover | 98,24 % | |||
Lang & Schwarz | 98,07 % | 98,07 % | ±0,00 | |
München | 98,24 % | |||
Quotrix | 97,73 % | 97,72 % | +0,01 | |
Stuttgart | 98,24 % | 106,31 % | -7,59 | |
Tradegate | 94,06 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
Barclays | Baa1 | 7.325% |
Duke Energy Ohio | Baa1 | 6.900% |
Weitere Anleihen von Koninklijke Ahold Delhaize
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2R37R | 26.06.2025 | 0.250% | 2,900% |
A3LVR4 | 11.03.2026 | 3.162% | 3,366% |
A28VK4 | 02.04.2027 | 1.750% | 2,797% |
A3LF3B | 04.04.2028 | 3.500% | 2,933% |
A3KNE1 | 18.03.2030 | 0.375% | 3,059% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Autocirc Group AB publ | 2,6731 | 12.763% |
Manitoba Provinz | 3,4291 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,4850 | 10.000% |
Altria Group | 3,0142 | 9.950% |
Compactor Fastigheter AB | 2,9183 | 9.714% |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe (A19X04)
Die Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19X04 bzw. der ISIN XS1787477543. Die Anleihe wurde am 19.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.03.2018. Der Kupon der Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe (A19X04) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,248 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7271%. Das zuletzt am 05.12.2024 17:00:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.