The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,400% bis 29.01.2028

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WKN A19VD4

ISIN US06406RAF47


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,400
Rendite in %* 4,267
Stückzinsen 0,592
Duration in Jahren 2,252
Modified Duration 2,160
Fälligkeit 29.01.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 97,74

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,400
Erstes Kupondatum29.07.2018
Letztes Kupondatum28.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.01.2018

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.01.2018
Fälligkeit29.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am29.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK OF NY MELLON 2028
ISINUS06406RAF47
WKNA19VD4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis29.01.2028

Rendite

Auf Verfall4,2674
Auf Kündigung4,2673

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,735 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,04 98,56 22:58:16
Clean 97,45 97,97 22:58:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.052,86 € noch 54,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.107,53 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19VD4)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VD4 bzw. der ISIN US06406RAF47. Die Anleihe wurde am 29.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19VD4) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,4 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2674%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.