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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2012 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.04.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2012 |
| Fälligkeit | 26.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 26.04.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 2027 FLR |
| ISIN | US5394E8AN95 |
| WKN | A19TRS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Lloyds Bank Anleihe (A19TRS)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19TRS bzw. der ISIN US5394E8AN95. Die Anleihe wurde am 26.04.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A19TRS) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt.