Glencore Funding LLC-Anleihe: 3,875% bis 27.10.2027
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 5,057 |
| Stückzinsen | 1,065 |
| Duration in Jahren | 1,921 |
| Modified Duration | 1,829 |
| Fälligkeit | 27.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 97,06
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2017 |
| Fälligkeit | 27.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.7.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.10.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE FDG 17/27 REGS |
| ISIN | USU37818AT53 |
| WKN | A19RCF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0566 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,060 vom 04.02.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,12 | 98,63 | 12:23:16 |
| Clean | 97,06 | 97,57 | 12:23:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.451,71 € noch 103,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.554,84 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 3,875% bis 27.10.2027
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWW7 | 05.04.2027 | 5.743% | - |
| A3LWW6 | 05.04.2027 | - | - |
| A3LHHS | 08.05.2028 | 5.400% | 4,956% |
| A3LHHR | 08.05.2028 | 5.400% | 5,107% |
| A3LPDY | 06.10.2028 | 6.125% | 5,003% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4609 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5712 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A19RCF)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RCF bzw. der ISIN USU37818AT53. Die Anleihe wurde am 27.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2017. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A19RCF) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,26 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0566%.