Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 3,550% bis 01.10.2027
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Allegion US Holding Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 6.375 ROU 33 Nts -S | XS2689948078 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,550 |
| Rendite in %* | 5,305 |
| Stückzinsen | 0,536 |
| Duration in Jahren | 2,308 |
| Modified Duration | 2,192 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 95,47
Kupondaten
| Kupon in % | 3,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegion U.S. Holding Company Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2017 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.07.2027 jederzeit danach zu 100%, mit 10 Tagen Kündigungsfrist, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 12.10.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGION US HLDG 2027 |
| ISIN | US01748NAE40 |
| WKN | A19PLN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3048 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,470 vom 25.11.2024
Allegion US Holding Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,23 | 97,73 | 17:28:10 |
| Clean | 95,69 | 97,19 | 17:28:10 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Allegion US Holding Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.259,72 € noch 51,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.310,82 €.
Börsenübersicht Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 3,550% bis 01.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,71 % | 95,47 % | +0,25 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:16 | 95,71 | ||
| 13:00:13 | 95,56 | ||
| 10:08:17 | 95,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Allegion US Holding Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1UN2P | 01.10.2021 | 5.750% | - |
| A19PLM | 01.10.2024 | 3.200% | - |
| A3LZA2 | 29.05.2034 | 5.600% | 5,478% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3054 | 19.069% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Allegion US Holding Company Anleihe (A19PLN)
Die Allegion US Holding Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PLN bzw. der ISIN US01748NAE40. Die Anleihe wurde am 02.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.10.2017. Der Kupon der Allegion US Holding Company-Anleihe (A19PLN) beträgt 3,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3048%. Das zuletzt am 07.11.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.