Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,000% bis 26.06.2027

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WKN A19KK3

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ISIN USG7420TAE67


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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,000
Rendite in %* 4,661
Stückzinsen 0,668
Duration in Jahren 1,693
Modified Duration 1,618
Fälligkeit 26.06.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 96,49

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,000
Erstes Kupondatum26.12.2017
Letztes Kupondatum25.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.06.2017

Emissionsdaten

EmittentReckitt Benckiser Treasury Services PLC
Emissionsvolumen*2.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.06.2017
Fälligkeit26.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am26.06.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRECKITT BEN. 17/27 REGS
ISINUSG7420TAE67
WKNA19KK3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.06.2027

Rendite

Auf Verfall4,6606

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,490 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,81 97,73 17:21:17
Clean 96,14 97,06 17:21:17

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.888,28 € noch 61,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.949,41 €.

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Profil

Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A19KK3)

Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KK3 bzw. der ISIN USG7420TAE67. Die Anleihe wurde am 26.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A19KK3) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6606%.