The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,442% bis 07.02.2028

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WKN A19CWY

ISIN US06406RAB33


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,442
Rendite in %* 4,259
Stückzinsen 0,380
Duration in Jahren 2,440
Modified Duration 2,340
Fälligkeit 07.02.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 97,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,442
Erstes Kupondatum07.08.2017
Letztes Kupondatum06.02.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.02.2017

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.02.2017
Fälligkeit07.02.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK OF NY MELLON 2028 FLR
ISINUS06406RAB33
WKNA19CWY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis07.02.2028

Rendite

Auf Verfall4,2585
Auf Kündigung4,2584

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,823 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,08 98,61 22:59:26
Clean 97,70 98,23 22:59:26

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.002,84 € noch 34,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.037,70 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19CWY)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19CWY bzw. der ISIN US06406RAB33. Die Anleihe wurde am 07.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19CWY) beträgt 3,442%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,864 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2585%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.