Municipality Finance-Anleihe: 0,625% bis 26.11.2026

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WKN A19BLM

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ISIN XS1548533329


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 41 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 14 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,625
Rendite in %* 2,435
Stückzinsen 0,173
Duration in Jahren 1,440
Modified Duration 1,406
Fälligkeit 26.11.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 96,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,625
Erstes Kupondatum26.11.2017
Letztes Kupondatum25.11.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.01.2017

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.01.2017
Fälligkeit26.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.01.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALITY FIN.17/26MTN
ISINXS1548533329
WKNA19BLM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.11.2026

Rendite

Auf Verfall2,4351

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,981 vom 07.03.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,12 97,26 17:56:55
Clean 96,95 97,09 17:56:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.709,00 € noch 17,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.726,29 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A19BLM)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BLM bzw. der ISIN XS1548533329. Die Anleihe wurde am 12.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A19BLM) beträgt 0,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,008 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4351%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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