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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 265.898.934 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2011 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FHLM 2026 POOL G1-4116 |
| ISIN | US3128MCYM15 |
| WKN | A199EJ |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A199EJ)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199EJ bzw. der ISIN US3128MCYM15. Die Anleihe wurde am 01.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,90 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A199EJ) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt.