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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.09.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBC Standard Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 467.450.000 |
| Emissionswährung | KES |
| Emissionsdatum | 25.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.09.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICBC STAND.BK 18/25 MTN |
| ISIN | XS1859552066 |
| WKN | A194VM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.09.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ICBC Standard Bank Anleihe (A194VM)
Die ICBC Standard Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194VM bzw. der ISIN XS1859552066. Die Anleihe wurde am 25.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.09.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 467,45 Mio.. Der Kupon der ICBC Standard Bank-Anleihe (A194VM) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.09.2025 statt.