CME Group-Anleihe: 3,750% bis 15.06.2028
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CME Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,408 |
| Stückzinsen | 1,834 |
| Duration in Jahren | 2,092 |
| Modified Duration | 2,003 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 97,90
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CME Group Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.06.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit zu 101%, wenn die Übernahme der Nex Group PLC (Emi-Nr. 744 738) nicht bis zum 30.6.2019 vollzogen/gestrichen wurde. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CME GROUP 18/28 |
| ISIN | US12572QAJ40 |
| WKN | A192HH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4078 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,902 vom 11.12.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | Aa3 | 6.424% |
Weitere Anleihen von CME Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HA1E | 15.09.2022 | 3.000% | - |
| A1VJVD | 15.03.2025 | 3.000% | 4,893% |
| A3K21M | 15.03.2032 | 2.650% | 4,621% |
| A1HQUL | 15.09.2043 | 5.300% | 4,897% |
| A192HJ | 15.06.2048 | 4.150% | 5,213% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1716 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,1014 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1452 | 12.250% |
Über die CME Group Anleihe (A192HH)
Die CME Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192HH bzw. der ISIN US12572QAJ40. Die Anleihe wurde am 21.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2018. Der Kupon der CME Group-Anleihe (A192HH) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,72 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4078%. Das zuletzt am 20.11.2024 11:21:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.