Essex Portfolio-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2026
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Essex Portfolio Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 23 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 5,464 |
| Stückzinsen | 0,770 |
| Duration in Jahren | 0,767 |
| Modified Duration | 0,728 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 97,50
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essex Portfolio L.P. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.04.2016 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2026 oder jederzeit danach zu 100%, mit 15 Tagen Kündigungsfrist. Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 26.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | ESSEX PORTFOLIO 16/26 |
| ISIN | US29717PAQ00 |
| WKN | A18ZZ4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4639 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,500 vom 06.01.2025
Essex Portfolio Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,56 | 99,33 | 15:21:12 |
| Clean | 97,79 | 98,56 | 15:21:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Essex Portfolio Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.498,84 € noch 74,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.573,01 €.
Börsenübersicht Essex Portfolio-Anleihe: 3,375% bis 15.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,76 % | 97,50 % | +0,27 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:53:29 | 97,76 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Barclays | Baa1 | 7.325% |
| ING Groep | Baa1 | 6.974% |
Weitere Anleihen von Essex Portfolio
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZGVH | 01.05.2024 | 3.875% | - |
| A1VJWR | 01.04.2025 | 3.500% | 19,840% |
| A19FWK | 01.05.2027 | 3.625% | - |
| A3KME7 | 01.03.2028 | 1.700% | - |
| A2RXLV | 01.03.2029 | 4.000% | 5,119% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,0272 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9214 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9867 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,6252 | 11.670% |
Über die Essex Portfolio Anleihe (A18ZZ4)
Die Essex Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZZ4 bzw. der ISIN US29717PAQ00. Die Anleihe wurde am 11.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2016. Der Kupon der Essex Portfolio-Anleihe (A18ZZ4) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4639%. Das zuletzt am 26.01.2024 15:45:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.