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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.04.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vicinity Centres Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 04.04.2016 |
| Fälligkeit | 07.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.1.2026 jederzeit zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 19.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.05.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VICINITY CE.RE 16/26 MTN |
| ISIN | XS1387869438 |
| WKN | A18ZMS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Vicinity Centres Re Anleihe (A18ZMS)
Die Vicinity Centres Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZMS bzw. der ISIN XS1387869438. Die Anleihe wurde am 04.04.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.04.2016. Der Kupon der Vicinity Centres Re-Anleihe (A18ZMS) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2025 statt.