Mastercard-Anleihe: 3,800% bis 21.11.2046

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WKN A189JR

ISIN US57636QAH74


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Mastercard Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,800
Rendite in %* 5,370
Stückzinsen 1,375
Duration in Jahren 11,234
Modified Duration 10,661
Fälligkeit 21.11.2046
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 80,18

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,800
Erstes Kupondatum21.05.2017
Letztes Kupondatum20.11.2046
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.11.2016

Emissionsdaten

EmittentMastercard Inc.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.11.2016
Fälligkeit21.11.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.5.2046 und jederzeit danach zu 100%,Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am21.11.2016

Stammdaten

NameMASTERCARD 2046
ISINUS57636QAH74
WKNA189JR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2046

Rendite

Auf Verfall5,3699

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,184 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Mastercard Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 81,32 82,52 22:52:35
Clean 79,94 81,14 22:52:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Mastercard Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.517,14 € noch 127,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.644,53 €.

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A2R26T 01.06.2049 3.650% 5,377%
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Profil

Über die Mastercard Anleihe (A189JR)

Die Mastercard-Anleihe ist handelbar unter der WKN A189JR bzw. der ISIN US57636QAH74. Die Anleihe wurde am 21.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2016. Der Kupon der Mastercard-Anleihe (A189JR) beträgt 3,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,77 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3699%. Das zuletzt am 16.11.2022 16:42:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.