MTR Corporation [C.I.]-Anleihe: 2,500% bis 02.11.2026
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MTR Corporation CI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 4,417 |
| Stückzinsen | 0,269 |
| Duration in Jahren | 1,606 |
| Modified Duration | 1,538 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 96,59
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation [C.I.] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2016 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MTR 16/26 MTN |
| ISIN | XS1509084775 |
| WKN | A188FS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4171 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,590 vom 11.12.2024
MTR Corporation CI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,91 | 98,98 | 17:56:09 |
| Clean | 96,64 | 98,71 | 17:56:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTR Corporation CI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.394,69 € noch 25,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.420,32 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| ABN AMRO Bank | Aa3 | 6.364% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation CI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR1S | 09.04.2025 | 2.650% | - |
| A286NP | 04.12.2025 | 2.250% | - |
| A19294 | 28.06.2027 | 3.300% | - |
| A1V8UG | 04.02.2041 | 2.950% | - |
| A1V8WX | 18.01.2046 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1716 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,1014 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1452 | 12.250% |
Über die MTR Corporation CI Anleihe (A188FS)
Die MTR Corporation CI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188FS bzw. der ISIN XS1509084775. Die Anleihe wurde am 02.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MTR Corporation CI-Anleihe (A188FS) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,61 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4171%. Das zuletzt am 07.12.2023 14:34:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.