Mexico City Airport Trust-Anleihe: 5,500% bis 31.10.2046

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WKN A186VU

ISIN USP6629MAB83


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Mexico City Airport Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 5 Buy
9.25 EIB 27 Bds XS2436920321 4 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 3 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 3 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 3 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 7,507
Stückzinsen 0,816
Duration in Jahren 10,079
Modified Duration 9,376
Fälligkeit 31.10.2046
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 78,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum30.04.2017
Letztes Kupondatum29.10.2046
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.09.2016

Emissionsdaten

EmittentMexico City Airport Trust
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.09.2016
Fälligkeit31.10.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.4.2046 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am29.09.2016

Stammdaten

NameMEX.CTY AIRP.TR.16/46REGS
ISINUSP6629MAB83
WKNA186VU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2046

Rendite

Auf Verfall7,5065

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,760 vom 23.12.2024

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Profil

Über die Mexico City Airport Trust Anleihe (A186VU)

Die Mexico City Airport Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186VU bzw. der ISIN USP6629MAB83. Die Anleihe wurde am 29.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2016. Der Kupon der Mexico City Airport Trust-Anleihe (A186VU) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,7 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5065%.