Altria Group-Anleihe: 2,625% bis 16.09.2026

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WKN A186GD

ISIN US02209SAU78


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Altria Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 4,826
Stückzinsen 0,689
Duration in Jahren 1,140
Modified Duration 1,087
Fälligkeit 16.09.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 96,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum16.03.2017
Letztes Kupondatum15.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.09.2016

Emissionsdaten

EmittentAltria Group Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.09.2016
Fälligkeit16.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 16.03.2026 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am16.09.2016

Stammdaten

NameALTRIA GROUP 16/26
ISINUS02209SAU78
WKNA186GD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis16.09.2026

Rendite

Auf Verfall4,8258

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,410 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Altria Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,09 97,27 17:22:47
Clean 96,40 96,58 17:22:47

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Altria Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.255,39 € noch 66,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.321,41 €.

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Profil

Über die Altria Group Anleihe (A186GD)

Die Altria Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186GD bzw. der ISIN US02209SAU78. Die Anleihe wurde am 16.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2016. Der Kupon der Altria Group-Anleihe (A186GD) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,44 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8258%. Das zuletzt am 06.05.2024 11:24:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.