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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,017 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | 5180-2 CLO L.P. |
| Emissionsvolumen* | 603.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.11.2015 |
| Fälligkeit | 25.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.11.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | 5180-2 CLO 15/27 FLR A-1 |
| ISIN | USU3379LAA53 |
| WKN | A184RF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2027 |
Analyse und Rating
Profil
Über die 5180-2 CLO Anleihe (A184RF)
Die 5180-2 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184RF bzw. der ISIN USU3379LAA53. Die Anleihe wurde am 25.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 603,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der 5180-2 CLO-Anleihe (A184RF) beträgt 3,017%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2024 statt.