ITC Holdings-Anleihe: 3,250% bis 30.06.2026
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ITC Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 5,075 |
| Stückzinsen | 1,350 |
| Duration in Jahren | 0,662 |
| Modified Duration | 0,630 |
| Fälligkeit | 30.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 97,29
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ITC Holdings Corp. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.07.2016 |
| Fälligkeit | 30.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.3.2026 oder jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 05.08.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ITC HOLDINGS 16/26 |
| ISIN | US465685AK11 |
| WKN | A183VK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0754 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,288 vom 29.11.2024
ITC Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,70 | 99,36 | 17:29:45 |
| Clean | 97,36 | 98,01 | 17:29:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ITC Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.265,65 € noch 127,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.393,24 €.
Börsenübersicht ITC Holdings-Anleihe: 3,250% bis 30.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,36 % | 97,29 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 7.758% |
Weitere Anleihen von ITC Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HM2F | 01.07.2023 | 4.050% | - |
| A1VFTN | 15.06.2024 | 3.650% | - |
| A190FM | 15.11.2027 | 3.350% | 5,158% |
| A19SC7 | 15.11.2027 | 3.350% | - |
| A19SC6 | 15.11.2027 | 3.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
Über die ITC Holdings Anleihe (A183VK)
Die ITC Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183VK bzw. der ISIN US465685AK11. Die Anleihe wurde am 05.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2016. Der Kupon der ITC Holdings-Anleihe (A183VK) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,361 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0754%. Das zuletzt am 25.10.2024 13:58:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.