Caribbean Development Bank-Anleihe: 0,297% bis 07.07.2028
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Caribbean Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 30 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 15 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 14 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,297 |
| Rendite in %* | 0,785 |
| Stückzinsen | 0,235 |
| Duration in Jahren | 2,401 |
| Modified Duration | 2,383 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 98,46
Kupondaten
| Kupon in % | 0,297 |
| Erstes Kupondatum | 07.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caribbean Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 145.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 07.07.2016 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CARIBBEAN DEV.BK 16/28 |
| ISIN | CH0326371470 |
| WKN | A183FB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Karibische Investmentbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7846 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,460 vom 22.04.2025
Caribbean Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,39 | 99,64 | 17:22:05 |
| Clean | 98,15 | 99,40 | 17:22:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caribbean Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.634,43 € noch 25,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.659,59 €.
Börsenübersicht Caribbean Development Bank-Anleihe: 0,297% bis 07.07.2028
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:01 | 98,15 | ||
| 09:07:24 | 98,18 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
| British Columbia Provinz | Aa1 | 6.150% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.815% |
| Saskatchewan Provinz | Aa1 | 5.750% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die Caribbean Development Bank Anleihe (A183FB)
Die Caribbean Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A183FB bzw. der ISIN CH0326371470. Die Anleihe wurde am 07.07.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 145,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Caribbean Development Bank-Anleihe (A183FB) beträgt 0,297%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,175 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7846%. Das zuletzt am 24.07.2023 16:31:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.