Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,375% bis 08.06.2026

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WKN A182LR

ISIN XS1429037929


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 2,341
Stückzinsen 0,205
Duration in Jahren 0,906
Modified Duration 0,885
Fälligkeit 08.06.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 97,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum08.06.2017
Letztes Kupondatum07.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.06.2016

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.850.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.06.2016
Fälligkeit08.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.07.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 16/26 MTN
ISINXS1429037929
WKNA182LR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2026

Rendite

Auf Verfall2,3409

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,220 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,43 98,23 17:04:38
Clean 97,23 98,03 17:04:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.803,00 € noch 20,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.823,45 €.

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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A182LR)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A182LR bzw. der ISIN XS1429037929. Die Anleihe wurde am 08.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,85 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A182LR) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,22 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3409%. Das zuletzt am 21.03.2024 19:36:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.