Federal Home Loan Mortgage-Anleihe: 9,969% bis 26.12.2028

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WKN A1823Q

ISIN US3137G0KQ15


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,969
Erstes Kupondatum25.07.2016
Letztes Kupondatum25.12.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.12.2024
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab14.06.2016

Emissionsdaten

EmittentFederal Home Loan Mortgage Corp.
Emissionsvolumen*389.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.06.2016
Fälligkeit26.12.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am01.06.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFED. HOME LN MTGE16/28FLR
ISINUS3137G0KQ15
WKNA1823Q
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.12.2028
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Profil

Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A1823Q)

Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1823Q bzw. der ISIN US3137G0KQ15. Die Anleihe wurde am 14.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 389,50 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A1823Q) beträgt 9,969%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2024 statt.