State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 2,875% bis 18.05.2026
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State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,934 |
| Stückzinsen | 0,032 |
| Duration in Jahren | 1,422 |
| Modified Duration | 1,355 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 97,12
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2016 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 18.05.2016 |
Stammdaten
| Name | STATE G.O.I. 16/26 REGS |
| ISIN | USG8450LAC84 |
| WKN | A181RX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9339 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,120 vom 22.11.2024
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,88 | 97,52 | 20:01:07 |
| Clean | 96,85 | 97,49 | 20:01:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.358,74 € noch 3,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.361,79 €.
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A181RU | 19.05.2025 | 1.750% | 3,305% |
| A280WD | 05.08.2025 | 1.000% | 5,678% |
| A280WF | 05.08.2026 | 0.797% | 2,968% |
| A3KVXX | 08.09.2026 | 1.125% | 4,833% |
| A19G09 | 04.05.2027 | 3.500% | 6,205% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A181RX)
Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A181RX bzw. der ISIN USG8450LAC84. Die Anleihe wurde am 18.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2016. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A181RX) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9339%.