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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,071 |
| ...Hinweis | 1,1335% (Basiszinssatz) multipliziert |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2009 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.08.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.08.2009 |
| Fälligkeit | 22.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.09/45 MTN |
| ISIN | XS0443781249 |
| WKN | A0VVQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0VVQQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.11.2013 | 1,619 |
| 21.05.2013 | 1,598 |
| 21.11.2012 | 1,569 |
| 21.05.2012 | 1,547 |
| 21.11.2011 | 1,527 |
| 21.05.2011 | 1,236 |
| 21.11.2010 | 1,198 |
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Profil
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0VVQQ)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VVQQ bzw. der ISIN XS0443781249. Die Anleihe wurde am 05.08.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0VVQQ) beträgt 2,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt.