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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 29.08.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.08.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.08.2012 |
| Fälligkeit | 31.08.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung möglich ab 13.2.2013, und |
| Kündigungsoption am | 31.08.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,63 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NED. 12/42 ZO MTN |
| ISIN | XS0822311964 |
| WKN | A0VLLJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.08.2042 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A0VLLJ)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VLLJ bzw. der ISIN XS0822311964. Die Anleihe wurde am 31.08.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.08.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,625.