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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,629 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,45% |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2008 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.06.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bass Master Issuer N.V.-S.A. |
| Emissionsvolumen* | 780.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2008 |
| Fälligkeit | 15.07.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BASS MASTER IS.08/54 BFLR |
| ISIN | BE0002365378 |
| WKN | A0VJBX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2054 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0VJBX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,732 |
| 14.01.2014 | 0,677 |
| 14.10.2013 | 0,668 |
| 14.07.2013 | 0,661 |
| 14.04.2013 | 0,645 |
| 14.01.2013 | 0,660 |
| 14.10.2012 | 0,947 |
Passende Anleihen
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Municipality Finance | Aa1 | 4.050% |
| Municipality Finance | Aa1 | 3.727% |
| New Brunswick Provinz | Aa1 | 3.550% |
| Municipality Finance | Aa1 | 3.548% |
| NRWBANK | Aa1 | 3.323% |
Weitere Anleihen von Bass Master Issuer-SA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0URZY | 15.07.2052 | 0.590% | - |
Profil
Über die Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0VJBX)
Die Bass Master Issuer-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJBX bzw. der ISIN BE0002365378. Die Anleihe wurde am 23.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 780,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bass Master Issuer-SA-Anleihe (A0VJBX) beträgt 3,629%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Das zuletzt am 30.05.2024 15:31:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.