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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 25.04.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Waterschapsbank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2011 |
| Fälligkeit | 26.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Exakte Kündigungskurse: |
| Kündigungsoption am | 26.04.2012 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,55 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.05.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NED.WATERSCH.11/41 ZO MTN |
| ISIN | XS0618325996 |
| WKN | A0VH5N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2041 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Nederlandse Waterschapsbank Anleihe (A0VH5N)
Die Nederlandse Waterschapsbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VH5N bzw. der ISIN XS0618325996. Die Anleihe wurde am 26.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,55.