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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,924 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 28.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 22.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnolia Finance II PLC |
| Emissionsvolumen* | 136.450.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.11.2005 |
| Fälligkeit | 25.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MAGNOLIA FIN.II 2039 MTN |
| ISIN | US559602AF42 |
| WKN | A0U7QX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Magnolia Finance II Anleihe (A0U7QX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,908 |
| 26.01.2014 | 0,915 |
| 26.12.2013 | 0,916 |
| 24.11.2013 | 0,920 |
| 24.10.2013 | 0,929 |
| 24.09.2013 | 0,934 |
| 26.08.2013 | 0,940 |
Profil
Über die Magnolia Finance II Anleihe (A0U7QX)
Die Magnolia Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U7QX bzw. der ISIN US559602AF42. Die Anleihe wurde am 22.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 136,45 Mio.. Der Kupon der Magnolia Finance II-Anleihe (A0U7QX) beträgt 0,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2025 statt.