AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 4,750% bis 25.05.2027

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WKN A0NVJQ

ISIN ES0312298120


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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 18 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 2,721
Stückzinsen 3,865
Duration in Jahren 1,243
Modified Duration 1,210
Fälligkeit 25.05.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2025: 104,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum25.05.2008
Letztes Kupondatum24.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab25.05.2007

Stammdaten

NameAYT CED.C.GL.S.XIII 07-27
ISINES0312298120
WKNA0NVJQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2027

Rendite

Auf Verfall2,7214

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,250 vom 18.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A0NVJQ)

Die AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NVJQ bzw. der ISIN ES0312298120. Die Anleihe wurde am 25.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,55 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A0NVJQ) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,215 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7214%. Das zuletzt am 03.03.2023 10:14:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.