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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,565 |
| ...Hinweis | 1-Year-CMT (Constant Maturity Rate |
| Erstes Kupondatum | 15.07.1997 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.1997 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 42.104.902 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.1997 |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FHLM 2026 POOL 846451 FLR |
| ISIN | US3128HDEY11 |
| WKN | A0NV65 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2026 |
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A0NV65)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,347 |
| 30.11.2013 | 2,349 |
| 31.10.2013 | 2,349 |
| 30.09.2013 | 2,361 |
| 31.08.2013 | 2,362 |
| 31.07.2013 | 2,362 |
| 30.06.2013 | 2,362 |
Passende Anleihen
Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A0NV65)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NV65 bzw. der ISIN US3128HDEY11. Die Anleihe wurde am 01.05.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,10 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A0NV65) beträgt 6,565%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt.