Diageo Capital-Anleihe: 5,875% bis 30.09.2036
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Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 21 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 8 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 8 | Buy |
| 3.5 HMCB 30 EMTN | DE000HCB0CC8 | 5 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,448 |
| Stückzinsen | 0,016 |
| Duration in Jahren | 7,562 |
| Modified Duration | 7,171 |
| Fälligkeit | 30.09.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2025: 103,58
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2006 |
| Fälligkeit | 30.09.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 28.09.2006 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAPITAL PLC 06/36 |
| ISIN | US25243YAH27 |
| WKN | A0GZEL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4482 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,580 vom 31.03.2025
Diageo Capital Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,31 | 107,68 | 08:58:53 |
| Clean | 106,29 | 107,66 | 08:58:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.947,33 € noch 1,48 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.948,81 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Comcast | A3 | 6.950% |
| Bank of America | A3 | 6.500% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
| Anheuser-Busch Cos LLC | A3 | 6.450% |
| Comcast | A3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 5,080% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | 5,207% |
| A1HKCJ | 29.04.2043 | 3.875% | 5,552% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7493 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,3482 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,8727 | 11.250% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 26.03.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Capital Anleihe (A0GZEL)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GZEL bzw. der ISIN US25243YAH27. Die Anleihe wurde am 28.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2006. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A0GZEL) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4482%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.