Thames Water Utilities Finance-Anleihe: 5,125% bis 28.09.2037

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ISIN XS0268693743


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Thames Water Utilities Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 15 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 10 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 9 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 8 Buy
3.25 OMV 31 20 EMTN XS2886118079 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 8,501
Stückzinsen 2,134
Duration in Jahren 8,380
Modified Duration 7,724
Fälligkeit 28.09.2037
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 74,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum28.09.2007
Letztes Kupondatum27.09.2037
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2006

Emissionsdaten

EmittentThames Water Utilities Finance PLC
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum28.09.2006
Fälligkeit28.09.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.10.2006
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTHAMES WATER UT.06/37 MTN
ISINXS0268693743
WKNA0GYPT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2037

Rendite

Auf Verfall8,5014

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,500 vom 27.02.2025

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Analyse und Rating

Thames Water Utilities Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 75,13 79,48 17:33:41
Clean 73,00 77,35 17:33:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Thames Water Utilities Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.372,35 € noch 258,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 9.630,95 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Thames Water Utilities Finance Anleihe (A0GYPT)

Die Thames Water Utilities Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GYPT bzw. der ISIN XS0268693743. Die Anleihe wurde am 28.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thames Water Utilities Finance-Anleihe (A0GYPT) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 74,5 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5014%. Das zuletzt am 25.02.2025 17:51:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.