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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,922 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,15% |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC Securities No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 385.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.03.2006 |
| Fälligkeit | 12.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.03.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMAC 06-NS1 06/44 A2A FLR |
| ISIN | XS0248588047 |
| WKN | A0GP5G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RMAC Securities No 1 Anleihe (A0GP5G)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 0,674 |
| 11.12.2013 | 0,668 |
| 11.09.2013 | 0,656 |
| 11.06.2013 | 0,657 |
| 11.03.2013 | 0,669 |
| 11.12.2012 | 0,816 |
| 11.09.2012 | 1,141 |
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Profil
Über die RMAC Securities No 1 Anleihe (A0GP5G)
Die RMAC Securities No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GP5G bzw. der ISIN XS0248588047. Die Anleihe wurde am 29.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 385,00 Mio.. Der Kupon der RMAC Securities No 1-Anleihe (A0GP5G) beträgt 4,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2025 statt.