PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe: 6,625% bis 15.06.2035

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WKN A0GMML

ISIN US706451BG56


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PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,625
Rendite in %* 9,953
Stückzinsen 0,182
Duration in Jahren 6,323
Modified Duration 5,750
Fälligkeit 15.06.2035
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 78,94

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,625
Erstes Kupondatum15.06.2006
Letztes Kupondatum14.06.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.12.2005

Emissionsdaten

EmittentPEMEX Project Funding Master Trust
Emissionsvolumen*2.749.000.000
Emissionsdatum15.12.2005
Fälligkeit15.06.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am10.02.2006

Stammdaten

NamePET. MEX. 06/35
ISINUS706451BG56
WKNA0GMML
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2035

Rendite

Auf Verfall9,9528

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,938 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 78,37 80,13 21:46:48
Clean 78,19 79,95 21:46:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute PEMEX Project Funding Master Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.685,28 € noch 17,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.702,78 €.

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Profil

Über die PEMEX Project Funding Master Trust Anleihe (A0GMML)

Die PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GMML bzw. der ISIN US706451BG56. Die Anleihe wurde am 15.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.02.2006. Der Kupon der PEMEX Project Funding Master Trust-Anleihe (A0GMML) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,938 ergibt sich somit eine Rendite von 9,9528%. Das zuletzt am 09.02.2024 20:08:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.