Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe: 4,375% bis 09.12.2030
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Network Rail Infrastructure Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,323 |
| Stückzinsen | 1,606 |
| Duration in Jahren | 4,674 |
| Modified Duration | 4,481 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 100,26
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Network Rail Infrastructure Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 875.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.12.2005 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NETWORK R.I.FIN.05/30 MTN |
| ISIN | XS0236698972 |
| WKN | A0GJ5W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3231 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,255 vom 22.04.2025
Network Rail Infrastructure Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,36 | 104,66 | 17:30:38 |
| Clean | 98,75 | 103,05 | 17:30:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Network Rail Infrastructure Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.049,81 € noch 187,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.237,63 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.798% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| GACI First Investment | Aa3 | 5.250% |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Company | Aa3 | 5.225% |
Weitere Anleihen von Network Rail Infrastructure Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0TNTL | 22.11.2027 | 3.317% | 1,976% |
| A1G2JS | 22.11.2027 | - | - |
| A0T4H9 | 26.01.2035 | 3.411% | - |
| A0DGB0 | 29.11.2035 | 4.750% | 4,880% |
| A0NUJ5 | 22.11.2037 | 2.629% | 3,081% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5616 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9661 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Network Rail Infrastructure Finance Anleihe (A0GJ5W)
Die Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GJ5W bzw. der ISIN XS0236698972. Die Anleihe wurde am 07.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 875,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Network Rail Infrastructure Finance-Anleihe (A0GJ5W) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,36 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3231%. Das zuletzt am 24.11.2023 11:21:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.