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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,747 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | 321 Henderson Receivables I LLC |
| Emissionsvolumen* | 130.679.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2004 |
| Fälligkeit | 15.09.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 321 HENDERS.REV.I 2045FLR |
| ISIN | US88576PAC77 |
| WKN | A0DF1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für 321 Henderson Receivables I LLC Anleihe (A0DF1B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,586 |
| 17.02.2014 | 0,510 |
| 14.01.2014 | 0,517 |
| 15.12.2013 | 0,518 |
| 14.11.2013 | 0,524 |
| 14.10.2013 | 0,532 |
| 15.09.2013 | 0,534 |
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Über die 321 Henderson Receivables I LLC Anleihe (A0DF1B)
Die 321 Henderson Receivables I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DF1B bzw. der ISIN US88576PAC77. Die Anleihe wurde am 17.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,68 Mio.. Der Kupon der 321 Henderson Receivables I LLC-Anleihe (A0DF1B) beträgt 0,747%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.