Hybrid Capital Funding I-Anleihe: 8,000%

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WKN A0D1KQ

ISIN XS0216711340


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Hybrid Capital Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,000
Rendite in %* 320,007
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 0,832
Modified Duration 0,198
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.03.2025: 2,50 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,000
Erstes Kupondatum30.06.2005
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.04.2005

Emissionsdaten

EmittentHybrid Capital Funding I L.P.
Emissionsvolumen*190.081.637
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.04.2005

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
        ...Hinweissowie jeweils jährlich zum 30.06
Kündigungsoption am30.06.2011
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.05.2005
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHYBRID CAP.FUND.I 05/UND.
ISINXS0216711340
WKNA0D1KQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall320,0073

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 2,500 vom 05.03.2025

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Analyse und Rating

Hybrid Capital Funding I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 0,01 4,00 18:00:02
Clean 0,01 4,00 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Hybrid Capital Funding I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 365,30 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 365,30 €.

Kurse und Börsenplätze
Profil

Über die Hybrid Capital Funding I Anleihe (A0D1KQ)

Die Hybrid Capital Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D1KQ bzw. der ISIN XS0216711340. Die Anleihe wurde am 22.04.2005 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 190,08 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hybrid Capital Funding I-Anleihe (A0D1KQ) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 1 ergibt sich somit eine Rendite von 320,0073%. Das zuletzt am 21.09.2012 00:00:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.