Federal Home Loan Mortgage-Anleihe: 5,375% bis 15.05.2026

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WKN 568223

ISIN US31288V6U82


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum15.06.1996
Letztes Kupondatum31.03.2026
Zahlweise KuponZinszahlung mit Delay
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.02.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab01.05.1996

Emissionsdaten

EmittentFederal Home Loan Mortgage Corp.
Emissionsvolumen*73.044.896
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.05.1996
Fälligkeit15.05.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFHLM 2026 POOL 846283 FLR
ISINUS31288V6U82
WKN568223
Anleihe-TypSonstige Anleihen
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Federal Home Loan Mortgage Anleihe (568223)

Datum Kupon %
31.10.2013 2,390
30.09.2013 2,431
31.08.2013 2,431
31.07.2013 2,430
30.06.2013 2,430
31.05.2013 2,436
30.04.2013 2,432
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Profil

Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (568223)

Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN 568223 bzw. der ISIN US31288V6U82. Die Anleihe wurde am 01.05.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 73,04 Mio.. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (568223) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.