EuropeFX: Was ist Forex-Risikomanagement?
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Lernen Sie die Grundlagen
Durch ein effektives Forex-Risikomanagement können Devisenhändler Verluste minimieren, die durch Wechselkursschwankungen entstehen. Folglich kann ein ordnungsgemäßer Forex-Risikomanagementplan für einen sichereren, kontrollierteren und weniger stressigen Devisenhandel sorgen. In diesem Artikel behandeln wir die Grundlagen des FX-Risikomanagements und wie Sie sie am besten in Ihren Prozess integrieren können.
WAS IST FOREX RISIKOMANAGEMENT?
Das Forex-Risikomanagement umfasst einzelne Maßnahmen, die es den Händlern ermöglichen, sich gegen die Nachteile eines Handels zu schützen. Ein höheres Risiko bedeutet eine höhere Chance auf beträchtliche Renditen - aber auch eine größere Chance auf signifikante Verluste. Daher ist es für jeden Trader eine Schlüsselkompetenz, die Risikostufen so zu steuern, dass Verluste minimiert und Gewinne maximiert werden.
Wie macht ein Händler das? Das Risikomanagement kann das Festlegen der richtigen Positionsgröße, das Festlegen von Stoppverlusten und das Steuern von Emotionen beim Betreten und Verlassen von Positionen umfassen. Gut umgesetzt können diese Maßnahmen den Unterschied zwischen profitablem Handel und dem Verlust von allem ausmachen.
TOP 5 GRUNDLAGEN DES FOREX-RISIKOMANAGEMENTS
1. Appetit auf Risiko. Die Ermittlung Ihres Risikoappetits ist für ein ordnungsgemäßes Forex-Risikomanagement von zentraler Bedeutung. Händler sollten fragen: Wie viel bin ich bereit, in einem einzigen Handel zu verlieren? Dies ist besonders wichtig für die volatilsten Währungspaare wie bestimmte Schwellenmarktwährungen. Auch die Liquidität im Devisenhandel ist ein Faktor, der das Risikomanagement beeinflusst, da weniger liquide Währungspaare dazu führen können, dass es schwieriger ist, Positionen zum gewünschten Preis ein- und auszusteigen.
Wenn Sie nicht wissen, wie gut Sie mit dem Verlieren zufrieden sind, kann Ihre Positionsgröße zu hoch werden, was zu Verlusten führen kann, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen können, den nächsten Trade zu übernehmen - oder noch schlimmer.
Nehmen wir an, 50% Ihrer Trades sind Gewinner. Langfristig können Sie mathematisch erwarten, dass mehrere Trades hintereinander verloren gehen. Während einer Handelskarriere von 10.000 Trades deuten die Chancen darauf hin, dass Sie irgendwann 13 aufeinanderfolgende Verluste erleiden werden. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Ihre Risikobereitschaft zu kennen, da Sie mit ausreichend Geld auf Ihrem Konto darauf vorbereitet sein müssen, wenn schlechte Läufe auftreten.
Wie viel sollten Sie riskieren? Eine gute Faustregel ist, nur zwischen 1 und 3% Ihres Kontostands pro Trade zu riskieren. Wenn Sie beispielsweise ein Konto von 100.000 US-Dollar haben, beträgt Ihr Risikobetrag 1.000 bis 3.000 US-Dollar
2. Positionsgröße Die Auswahl der richtigen Positionsgröße oder der Anzahl der Lots, die Sie für einen Trade eingehen, ist wichtig, da die richtige Größe sowohl Ihr Konto schützt als auch die Chancen maximiert. Um Ihre Positionsgröße auszuwählen, müssen Sie Ihre Stop-Platzierung berechnen, Ihr Risiko-Percetage bestimmen und Ihre Pip-Kosten und Losgröße bewerten.
3. Stop Losses Die Verwendung von Stop Loss Orders, die platziert werden, um einen Trade zu schließen, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird, ist ein weiteres Schlüsselkonzept für ein effektives Risikomanagement im Forex-Handel. Wenn Sie den Punkt im Voraus kennen, an dem Sie eine Position verlassen möchten, können Sie potenziell erhebliche Verluste vermeiden. Aber wo ist dieser Punkt? Im Großen und Ganzen ist es der Punkt, an dem Ihre ursprüngliche Handelsidee ungültig wird.
Verwendung einer Stop-Loss-Order zur Steuerung des Handelsrisikos Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Für 1: 1 bedeutet dies, dass Sie 1 $ riskieren, um möglicherweise 1 $ zu verdienen. Setzen Sie jedem Trade einen Stop und ein Limit, um sicherzustellen, dass das Limit mindestens so weit vom aktuellen Marktpreis entfernt ist wie Ihr Stop.
4. LeverageLeverage in Forex ermöglicht es Händlern, mehr Engagement zu erzielen, als es ihr Handelskonto sonst zulässt, was ein höheres Gewinnpotenzial, aber auch ein höheres Risiko bedeutet. Die Hebelwirkung sollte daher sorgfältig gehandhabt werden. Ihr Risikoprofil wirkt sich direkt auf Ihre Hebelwirkung aus.
5. Kontrolle Ihrer Emotionen Es ist wichtig, die Emotionen des Handels verwalten zu können, wenn Sie Ihr Geld auf einem Finanzmarkt riskieren. Wenn Sie Ihre Entscheidungen von Aufregung, Gier, Angst oder Langeweile beeinflussen lassen, können Sie einem übermäßigen Risiko ausgesetzt sein. Um Ihnen zu helfen, Ihre Emotionen aus der Gleichung herauszunehmen und objektiv zu handeln, können Sie durch die Führung eines Forex-Handelsjournals oder -protokolls Ihre Strategien auf der Grundlage früherer Daten verfeinern - und nicht auf der Grundlage Ihrer Gefühle.
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