Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 19,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,80% |
| Capture Ratio Up | 151,17 |
| Capture Ratio Down | 72,64 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 69,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 65,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) |
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Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds |
| ISIN | DE000A1H72E4 |
| WKN | A1H72E |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen kann bis zu 100% in Wertpapieren gemäß § 5 der AAB und in allen zulässigen Arten von Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AAB investiert sein.Dabei werden mindestens 25% des Wertes des Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt.
Der Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Aktuelles zum Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
News zum Fonds: Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
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Zusammensetzung des Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Passende Fonds zum Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HSBC Mix Modéré R Fonds | 17,45% | |
Passende Fonds
Fonds von Helaba Invest KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| HI-Corporate Bonds 2-Fonds Fonds | 573,82 Mio. |
| HI-Multi Credit Short Term-Fonds Fonds | 338,37 Mio. |
| HI-EM Credits Short Term-Fonds Fonds | 313,28 Mio. |
| HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds Fonds | 194,94 Mio. |
| Weberbank VV Renten Spezial I Fonds | 187,69 Mio. |
Über Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds
Der Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds (ISIN: DE000A1H72E4, WKN: A1H72E) wurde am 09.05.2011 von der Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 19,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.11.2024 um 08:12:05 Uhr bei 124,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,59% und die Volatilität lag bei 5,80%. Die Ausschüttungsart des Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.