WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds
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WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | 3 M Euribor + 5.00% |
| Fondsvolumen | 25,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,78% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds |
| ISIN | DE000A111ZE4 |
| WKN | A111ZE |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | 3 M Euribor + 5.00% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Björn Borchers |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M. Warburg & Co |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds: "Die Anlageentscheidungen des Fondsmanagements basieren sowohl auf ausgefeilten technischen als auch auf fundamentalen Analysesystemen. Überlegungen sollen primär bei Aktien wachstums-starke Unternehmen und Branchen sowie bei Anleihen hochrentierliche Anlagemöglichkeiten her-ausfiltern. Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Im Rahmen der geltenden vertraglichen Regelungen kommen verstärkt Covered-Call-Writing-Strategien zum Einsatz. Die entsprechenden Basisinstrumente sind dabei im Wesentlichen Discountzer-tifikate oder eine Kombination aus Anleihen sowie börsengehandelten Optionen. Ebenso ist der Einsatz weiterer Optionsstrategien denkbar."
Der WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds
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Über WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds
Der WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds (ISIN: DE000A111ZE4, WKN: A111ZE) wurde am 14.11.2014 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 25,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 110,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Björn Borchers betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,03% und die Volatilität lag bei 1,78%. Die Ausschüttungsart des WARBURG - DEFENSIV - FONDS I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3 M Euribor + 5.00%.