Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
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Vontobel Fund - US Equity AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 2,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,62% |
| Capture Ratio Up | 69,23 |
| Capture Ratio Down | 79,9 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 84,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 414.281,41 EUR |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - US Equity AI USD Fonds |
| ISIN | LU1506584975 |
| WKN | A2AT4S |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - US Equity AI USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - US Equity AI USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - US Equity AI USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Equity NG USD Fonds | 18,54% | |
| Vontobel Fund - US Equity ANG USD Fonds | 18,55% | |
| Vontobel Fund - US Equity G USD Fonds | 18,60% | |
| Seilern America EUR U R Fonds | 18,81% | |
| MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund W1 USD Fonds | 19,05% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fondra A EUR Fonds | 94,69 Mio. |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T Fonds | 234,77 Mio. |
| Franklin High Yield Fund I(acc)EUR-H1 Fonds | 996,32 Mio. |
| Franklin Income Fund A(Mdis)SGD-H1 Fonds | 6,53 Mrd. |
| Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1 Fonds | 6,53 Mrd. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - US Equity AI Fonds
Der Vontobel Fund - US Equity AI Fonds (ISIN: LU1506584975, WKN: A2AT4S) wurde am 28.10.2016 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,03 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 284,43 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - US Equity AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,22% und die Volatilität lag bei 8,62%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - US Equity AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.