Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
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Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 166,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,97% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 71,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 166,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds |
| ISIN | LU1602255561 |
| WKN | A2DTWS |
| Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
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Über Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds
Der Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds (ISIN: LU1602255561, WKN: A2DTWS) wurde am 27.06.2017 von der Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 166,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, Marko Feiertag, Elena Rinaldi betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,68% und die Volatilität lag bei 0,97%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.