Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 191,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,73% |
| Capture Ratio Up | 155,51 |
| Capture Ratio Down | 187,64 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,66 |
| R2 | 98,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 924,83 EUR |
| Fondsvolumen | 191,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI (hedged) EUR Fonds |
| ISIN | LU2373054183 |
| WKN | A3CZJD |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thierry Larose, Carl Vermassen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI (hedged) EUR Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI (hedged) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI (hedged) EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
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Über Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds (ISIN: LU2373054183, WKN: A3CZJD) wurde am 10.09.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 191,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 91,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thierry Larose, Carl Vermassen betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,31% und die Volatilität lag bei 10,73%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.